O que todo comerciante precisa entender sobre as operações de bloqueio.
Se você não sabe o que é um bloco de comércio ou nunca usou negócios de bloco como parte de sua estratégia de negociação, você pode estar perdendo algumas oportunidades lucrativas.
Na quinta-feira, 29 de junho às 5:00 da. m. ET, a Benzinga Pro hospedará a última edição em uma série de webinars educativos de 30 minutos que instruem os comerciantes sobre como obter essa vantagem crítica sobre o resto do mercado. No seminário web desta semana, o analista de novidades da Benzinga, Brent Slava, estará discutindo como os comerciantes podem interpretar e usar negociações de blocos.
Benzinga Pro emite alertas de notícias em tempo real para assinantes toda vez que o newsdesk tem uma atividade comercial incomum, mas os comerciantes precisam saber o que fazer e eles têm que agir rapidamente.
"Os negócios de bloco são uma ótima maneira de avaliar o interesse intradiário a curto prazo em um estoque", & quot; Slava diz. "Embora possa ser difícil determinar se um comércio de blocos será positivo ou negativo para os investidores de um estoque, o fato de um bloco de comércio pode, pelo menos, mostrar aos comerciantes" atenção em um nome. & quot;
O que é um comércio de blocos?
Os negócios de blocos são pedidos de comércio únicos e grandes, normalmente colocados por investidores institucionais. As negociações individuais de ações da Nasdaq e da NYSE listadas pelo menos 10.000 ações geralmente são consideradas qualificadas como negociações em bloco. Uma vez que apenas os investidores institucionais e extremamente ricos podem se dar ao luxo de fazer negócios desse tamanho, os negócios de bloqueios geralmente são vistos como "dinheiro inteligente". comércios.
Por exemplo, em maio, as ações da Spirit Realty Capital Inc. (NOVA) (NYSE: SRC) totalizaram mais de 24% para menos de US $ 6,48 após um decepcionante relatório de resultados do primeiro trimestre. No entanto, a Benzinga Pro reportou uma série de negociações de blocos de pelo menos 450.000 ações na manhã seguinte, começando pelo preço de US $ 6,90.
A compra provocou uma recuperação de três dias de US $ 6,90 para US $ 7,56, representou um ganho de 9,5 por cento para os comerciantes que rapidamente identificaram o primeiro bloco de comércio como uma oportunidade de compra. Claro, eles primeiro tiveram que saber o que procurar e como jogar.
Os comerciantes interessados em aprender mais sobre o potencial das negociações de blocos podem se inscrever para o seminário online da quinta-feira.
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Eurex Exchange Trading Eurex T7 Serviços de entrada de blocos.
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Operações de bloco.
Operações de bloco.
O Eurex Block Trade Service suporta a negociação off-book de produtos Eurex padrão. Compradores e vendedores podem executar informações de pedidos no sistema Eurex® sem risco de execução.
O Eurex Block Trade Service está disponível para produtos Eurex específicos e um número mínimo de contratos negociados.
Estratégias de opções ou estratégias de volatilidade de opções com base em opções Eurex listadas na tabela também são admitidas no Block Trade Service. O tamanho do comércio do bloco mínimo das estratégias de opções ou das estratégias de volatilidade das opções é equivalente ao tamanho mínimo do comércio de blocos dos respectivos contratos de opções subjacentes da estratégia.
Além disso, é possível inserir informações de pedidos para estratégias de volatilidade para opções de capital, incluindo a perna de capital próprio, no Block Trade Service. Após a execução do comércio off-book, as instruções de entrega para o instrumento de caixa são geradas e apagadas automaticamente via Eurex Clearing.
O Painel de carga em massa no Serviço de comércio de blocos aumenta ainda mais a eficiência na entrada de informações de ordem. Esta função permite a importação de informações de pedidos para múltiplas operações de bloco diretamente de um arquivo em formato CSV para o sistema Eurex®.
Encontre o modelo de importação de carga em massa na seção "Informações adicionais" abaixo.
As negociações de blocos em ações simples que excedem 999 lotes, bem como as operações de bloqueio em opções de capital que são maiores que 1.000, 2.500, 5.000 ou 20.000 contratos (dependendo do grupo de liquidez) não são opcionalmente divulgadas intra-dia nas janelas GUI relevantes .
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& # 169; Eurex Frankfurt AG.
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Sistema de negociação com problemas.
Sistema de comércio que enfrenta problemas sérios.
O indicador de status do mercado exibe a disponibilidade técnica atual do sistema de negociação.
Indica se as mensagens da Production Newsboard sobre questões técnicas atuais do sistema comercial foram publicadas ou serão publicadas em breve.
Recomendamos encarecidamente não tomar quaisquer decisões com base no Indicador de Status do Mercado. Por favor, verifique sempre o Painel de notícias de produção para obter informações detalhadas.
Uma atualização instantânea do Market Status requer uma versão Java ™ atualizada habilitada no navegador.
Block Trade.
O que é um "Trade Block"
Um comércio de blocos, também conhecido como uma ordem de bloco, é uma ordem ou comércio submetido para a venda ou compra de uma grande quantidade de títulos. Um comércio de blocos envolve um número significativamente maior de ações ou títulos que são negociados a um preço organizado entre duas partes, às vezes fora dos mercados abertos, para diminuir o impacto no preço da segurança. Em geral, 10.000 ações, que não incluem ações de moeda de um centavo, ou US $ 200.000 de títulos são considerados um comércio de blocos.
BREAKING 'Block Trade'
Se um comércio de blocos for realizado no mercado aberto, os comerciantes devem ter cuidado com o comércio, visto que causa grandes flutuações no volume e podem afetar o valor de mercado das ações ou títulos que estão sendo comprados. Portanto, as negociações de blocos geralmente são conduzidas através de um intermediário, em vez de o fundo de hedge ou o banco de investimento que compra os títulos normalmente, como seria para montantes menores.
A maneira em que os negócios do bloco são feitos.
Os negócios de blocos geralmente são conduzidos através de um intermediário conhecido como uma casa de bloqueio. Essas empresas se especializam em grandes negócios e sabem como iniciar esses negócios com cuidado, para não desencadear um aumento ou queda volátil no preço da segurança. As casas de bloco mantêm os comerciantes em funcionários que são bem versados na gestão de negócios desse tamanho. Staffers fornece uma casa de bloqueio com relações especiais com outros comerciantes e outras empresas que permitem que a empresa troque essas grandes quantidades com mais facilidade.
Então, quando uma grande instituição decide iniciar um comércio de blocos, ele irá chegar ao pessoal de uma casa de bloco, confiando que eles ajudarão coletivamente a obter o melhor negócio. Uma vez que um pedido é colocado, os corretores em uma casa de bloqueio contatam outros corretores que se especializam no tipo específico de segurança que está sendo negociado, e os comerciantes especializados de títulos preenchem a grande encomenda através de vários vendedores.
Se, por exemplo, o JP Morgan quiser iniciar uma troca de 10.000 ações em bloco por US $ por ação, entrará em contato com uma casa de bloqueio para obter ajuda. Os funcionários da casa do bloco quebram o grande comércio em pedaços gerenciáveis, neste caso, cinco blocos menores de 2.000 ações, com US $ 10 por ação. Cada um dos blocos será iniciado com um corretor separado, mantendo assim a baixa volatilidade do mercado.
Operações de bloco.
A Block Trade é uma transação de futuros, opções ou combinações negociadas de forma privada, que pode ser executada além do mercado de leilões públicos. A participação em negociações de blocos é restrita aos Participantes do Contrato elegíveis, já que esse termo é definido na Lei de Câmbio de Mercadorias.
A Regra 526 ("Block Trades") governa o comércio de blocos nos produtos CME, CBOT, NYMEX e COMEX. Os negócios de bloco são permitidos em produtos especificados e estão sujeitos a requisitos mínimos de tamanho de transação que variam de acordo com o produto, o tipo de transação eo tempo de execução. Os negócios de blocos podem ser executados a qualquer momento a um preço justo e razoável.
Os requisitos de relatório, submissão e limiar mínimo do comércio são estabelecidos no mais recente Aviso de Aviso de Regulamentação de Mercado referente às Operações de Bloco. Esse aviso está disponível na página Avisos de notificação do Regulamento do mercado atual, que pode ser acessada clicando aqui.
Se você tiver dúvidas sobre negociações de blocos, entre em contato com o Departamento de Regulação de Mercado no +1 312 341 7970 ou com uma das pessoas mencionadas nos Avisos Avisos acima mencionados.
Links importantes.
Exibir limites mínimos do bloco em um arquivo do Excel.
Benefícios do Block Trades.
Conveniência de negociar em particular um comércio com uma contraparte elegível selecionada Capacidade de executar uma grande transação a um preço único justo e razoável Segurança de um negócio compensado pela CME Clearing Projetado para atender às necessidades de negociação institucional.
Como um bloqueio de comércio é relatado.
Os negócios de bloco devem ser enviados via CME Direct ou CME ClearPort.
Saiba mais sobre como se registrar para acessar o CME Direct ou o CME ClearPort.
Entre em contato com o Enterprise Application & amp; Team Entitlements (EASE) com todas as questões adicionais de registro:
U. S .: +1 312 456 1560.
Europa: +44 20 3379 3802.
Ásia: +65 6593 5536.
Se você tiver alguma questão de submissão comercial, entre em contato com o Centro de Comando Global CME ClearPort / Centro de Comando Global:
U. S .: +1 800 438 8616.
Europa: +44 20 7623 4747.
Ásia: +65 6532 5010.
Por favor, note que a mesa de facilitação está fechada das 4:30 da tarde. CT / 5: 30 p. m. Hora do Leste (ET) de sexta-feira às 5:00 da. m. CT / 6: 00 p. m. ET Domingo.
Para os efeitos dos produtos da taxa de juros na tabela, aplicam-se os seguintes horários:
ETH: 12:00 da. m. - 7:00 da manhã, hora Central (CT), de segunda a sexta-feira nos dias úteis regulares.
RTH: 7:00 da manhã - 4:00 p. m. CT, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis regulares.
ATH: 4:00 p. m. - 12:00 da manhã CT, de segunda a sexta-feira em dias úteis regulares e em todos os horários nos finais de semana.
E-mini Russell 2000 Index.
E-mini Russell 2000 Growth Index, E-mini Russell 2000 Value Index.
BTIC no índice E-mini Russell 2000, BTIC no E-mini Russell 2000 Growth Index, BTIC no E-mini Russell 2000 Value Index.
* Os contratos E-mini e E-micro relacionados nestes produtos NÃO são elegíveis para negociação de blocos.
Para os efeitos dos produtos da taxa de juros na tabela, aplicam-se os seguintes horários:
ETH: 12:00 da. m. - 7:00 da manhã, hora Central (CT), de segunda a sexta-feira nos dias úteis regulares.
RTH: 7:00 da manhã - 4:00 p. m. CT, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis regulares.
ATH: 4:00 p. m. - 12:00 da manhã CT, de segunda a sexta-feira em dias úteis regulares e em todos os horários nos finais de semana.
Para os propósitos dos produtos agrícolas na tabela, aplicam-se os seguintes horários:
RTH: 8:30 a. m. - 1:30 p. m. CT, de segunda a sexta-feira, nos dias úteis regulares.
ETH / ATH: todas as outras vezes.
** É proibido o comércio de blocos de spreads de calendário de futuros do Tesouraria intra-commodities.
** É proibido o comércio de blocos de spreads de calendário de futuros do Tesouraria intra-commodities.
Limites mínimos atuais de NYMEX e COMEX Block Trade Minimum.
TAS - spot, 2º, 3º e 4º.
TAM - spot, 2º e 3º.
TAS - spot, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º.
TAM - spot, 2º e 3º.
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2018 Futures (C6C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2017 Futures (C7C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2018 Futures (C8C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2019 Futures (C9C)
CBL California Carbon Allowance Vintage-Specific 2020 Futures (CC0)
Opção de propagação do calendário de Chicago Ethanol (Platts) - um mês (CE1)
Opção de propagação do calendário de eanol de Chicago (Platts) - dois meses (CE2)
Opção de propagação do calendário de eanol de Chicago (Platts) - três meses (CE3)
Opção de propagação do calendário de etanol de Chicago (Platts) - seis meses (CE6)
LNG DES Japan (RIM) Futures (JNG)
UK NBP Natural Gas Daily Futures (NBD)
Futuros diários do gás natural TTF holandês (TTD)
Mês do calendário de gás natural TTF holandês (TTF)
UK NBP Natural Gas Calendar Month Futures (UKG)
Futuro do mês do calendário da base de poder alemão (DEB)
Futuro do mês do calendário do poder alemão Power Peakload.
Futuro do mês do calendário da força de base italiana (GME) (ITB)
Futuro do mês do calendário do Power Peakload italiano (GME) (ITP)
TAM - spot, 2º e 3º.
TAM - spot, 2º e 3º.
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